CEO Firma HGC membagikan perspektif Skenario Ekuitas Swasta di ALTSSG

Ketika saya ditanya apakah ekuitas swasta sebaiknya diutamakan dalam menghadapi tantangan yang dialami pasar saat ini, Saya menjawab ya dan bagi saya alasannya ada tiga:

1- diversifikasi adalah kunci dalam mengelola portofolio dan hal yang perlu disadari oleh masyarakat adalah adanya peluang besar di tengah tantangan yang ada. Kekurangan likuiditas akan membuat aset tersedia di bawah nilai pasar. Jika dipilih dengan benar (hanya berpegang pada kebutuhan saja) dan selesai (menciptakan keberlanjutan), memanfaatkan peluang tersebut akan menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi.

2- sebagai seorang Muslim, Saya juga termotivasi untuk mencari ekuitas swasta karena sabda Nabi ini (SAW), ketika dia ditanya profesi apa yang terbaik yang bisa dimiliki seseorang, Nabi (SAW) menjawab: pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan perdagangan yang halal. Melakukan ekuitas swasta, di mana Anda berinvestasi kemudian meningkatkan atau mengembangkannya dan menciptakan nilai nyata darinya atau mengembangkannya, termasuk dalam yang pertama, yaitu, pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Ketika opsi tersebut dilaksanakan dengan hati-hati, tidak hanya mengikuti tren atau mengikuti tren atau lebih buruk lagi, berspekulasi, itu tidak akan salah. Ini akan menciptakan nilai dan keuntungan terbaik.

3- untuk beberapa institusi atau kantor, hal ini tidak dapat dihindari karena adanya mandat atau tujuan dari pendirian lembaga atau kantor tersebut.

Ada cara untuk berinvestasi dalam ekuitas swasta. Opsi primer atau langsung akan memungkinkan pengembalian optimal. Opsi ini ideal bagi mereka yang memiliki likuiditas ekstra atau memiliki alokasi khusus untuk tujuan tersebut. Opsi ini memerlukan manajemen portofolio dan strategi keluar yang tepat. Opsi sekunder atau tidak langsung – dimana investor dapat berinvestasi secara tidak langsung, misalnya, dalam bentuk dana atau melalui dokter. Bahkan untuk opsi ini, Saya tidak menyarankan Anda berinvestasi dan tidak melakukan apa pun terhadap investasi tersebut. Pemantauan adalah kuncinya. Sedangkan investornya belum tentu bisa menjadi bagian dari manajemen, jika ada komite pengawas yang mengawasinya, cobalah untuk mendapatkan tempat duduk di sana (termasuk berinvestasi dalam jumlah yang memungkinkan Anda mendapat tempat di sana) untuk memastikan Anda mempunyai suara dalam strategi dan arah investasi. Keuntungan dari opsi kedua ini, hal ini memungkinkan tingkat diversifikasi yang lebih tinggi dan jalan keluar yang lebih cepat. Jika, Namun, objek tersebut adalah bagian dari bisnis inti Anda dan/atau Anda memiliki pengaruh di sisi permintaannya, Saya akan memilih opsi pertama kapan saja untuk memastikan keuntungan optimal dan penciptaan nilai.

Lagi, bahkan jika Anda memilih opsi ke-2, mengingat volatilitas pasar, inflasi, resesi, dll., hanya berinvestasi pada apa yang dibutuhkan masyarakat, kebutuhan dasar (lihat postingan saya sebelumnya: https://hgcfirm.com/dr-hurriyah-el-islamys-advice-on-alternative-investments-in-asianinvestors-event/.

Intisari hal di atas baru-baru ini saya bagikan di Marina Bay Sands, Singapura sebagaimana saya diminta oleh MarketsGroup untuk menjadi panelis di Forum ALTSSG – Perencanaan Skenario Ekuitas Swasta.