CEO Firma HGC membagikan perspektif Skenario Ekuitas Swasta di ALTSSG

Ketika saya ditanya apakah ekuitas swasta sebaiknya diutamakan dalam menghadapi tantangan yang dialami pasar saat ini, Saya menjawab ya dan bagi saya alasannya ada tiga:

1- diversifikasi adalah kunci dalam mengelola portofolio dan hal yang perlu disadari oleh masyarakat adalah adanya peluang besar di tengah tantangan yang ada. Kekurangan likuiditas akan membuat aset tersedia di bawah nilai pasar. Jika dipilih dengan benar (hanya berpegang pada kebutuhan saja) dan selesai (menciptakan keberlanjutan), memanfaatkan peluang tersebut akan menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi.

2- sebagai seorang Muslim, Saya juga termotivasi untuk mencari ekuitas swasta karena sabda Nabi ini (SAW), ketika dia ditanya profesi apa yang terbaik yang bisa dimiliki seseorang, Nabi (SAW) menjawab: pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan perdagangan yang halal. Melakukan ekuitas swasta, di mana Anda berinvestasi kemudian meningkatkan atau mengembangkannya dan menciptakan nilai nyata darinya atau mengembangkannya, termasuk dalam yang pertama, yaitu, pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Ketika opsi tersebut dilaksanakan dengan hati-hati, tidak hanya mengikuti tren atau mengikuti tren atau lebih buruk lagi, berspekulasi, itu tidak akan salah. Ini akan menciptakan nilai dan keuntungan terbaik.

3- untuk beberapa institusi atau kantor, hal ini tidak dapat dihindari karena adanya mandat atau tujuan dari pendirian lembaga atau kantor tersebut.

Ada cara untuk berinvestasi dalam ekuitas swasta. Opsi primer atau langsung akan memungkinkan pengembalian optimal. Opsi ini ideal bagi mereka yang memiliki likuiditas ekstra atau memiliki alokasi khusus untuk tujuan tersebut. Opsi ini memerlukan manajemen portofolio dan strategi keluar yang tepat. Opsi sekunder atau tidak langsung – dimana investor dapat berinvestasi secara tidak langsung, misalnya, dalam bentuk dana atau melalui dokter. Bahkan untuk opsi ini, Saya tidak menyarankan Anda berinvestasi dan tidak melakukan apa pun terhadap investasi tersebut. Monitoring is key. While the investors may not be able to be part of the management, if there’s supervisory committee to oversee it, try to get a seat there (including invest in such amount that will allow you a seat there) to ensure you have the say in the strategy and direction of the investment. The advantage of this second option, it allows higher level of diversification and spedier exit. If, however, the objects are part of your core business and/or you have some influence in the demand side of it, I’ll go for the 1st option any time to ensure both optimum returns and value creation.

Again, even if you go for the 2nd option, given the market volatility, inflation, recession, dll., only invest in what people need, the basic necessity (see my previous post: https://hgcfirm.com/dr-hurriyah-el-islamys-advice-on-alternative-investments-in-asianinvestors-event/.

I shared the gist of the above recently in Marina Bay Sands, Singapore as I was asked by MarketsGroup to be a panelist in ALTSSG Forum – Planning for Private Equity Scenarios.